"Таблица 1
Мероприятия инвестиционной программы ОАО "Водоканал" на 2009 - 2011 гг.
N пп Мероприятие Срок исполнения Стоимость мероприятий, тыс. руб. Источник финансирования 1. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска 2009 - 2011 гг. 35000 Бюджетные средства 8850 Надбавка к тарифам 750 Прочие источники Итого 44600 ";
1.2. в абзаце первом части "Введение" раздела "3. Пояснительная записка" слова "от _________ N __" заменить словами "от 14.02.2008 N 53-3";
"Сметная стоимость проекта в соответствии со сводно-сметным расчетом стоимости строительства, представленном в Таблице 6, в ценах 4 квартала 2007 года составляет 89583,74 тыс. руб. без учета НДС. Структура сметной стоимости представлена в рис. 3.
Реализации инвестиционной программы 2009 - 2011 года позволит выполнить часть мероприятий, предусмотренных проектом "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска" (Таблица 7).
Календарный план реализации инвестиционной программы "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска" представлен в Таблице 8.
Финансовый план выполнения мероприятий инвестиционной программы представлен в Таблице 9";
"Таблица 7
Перечень и стоимость мероприятий инвестиционной программы
N пп Номера сметных расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат Сметная стоимость, тыс. руб. 1. 1964-1-2а-СМ1/1 Реконструкция помещений решеток 6941,23 2. 1964-1-3-СМ1/1 Реконструкция песколовок 100,53 3. 1964-1-5-СМ1 Реконструкция вторичные отстойники 5105,71 4. 1964-1-6-СМ1/1 Реконструкция блок емкостей 13462,51 5. 1964-1-11-СМ1/1 Реконструкция блока доочистки 2665,9 6. 1964-1-20-СМ1/2 Песколовки 4121,7 1964-1-22-СМ1/2 Подпорная стенка 7. 1964-1-ТК-СМ1/1 Технологические сети 2602,42 8. СМ N 1 Капитальный ремонт напорного коллектора от ГНС до очистных сооружений 7000 Итого 42000 ";
3) таблицу 8 "Календарный план реализации проекта "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска" изложить в следующей редакции:
"Таблица 8
Календарный план реализации инвестиционной программы "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Горно-Алтайска"
N пп Наименование глав, объектов, работ и затрат Сметная стоимость работ по срокам выполнения, тыс. руб. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1. Реконструкция помещений решеток 6941,23 2. Реконструкция песколовок 100,53 3. Реконструкция вторичные отстойники 5105,71 4. Реконструкция блок емкостей 13462,51 5. Реконструкция блока доочистки 2665,9 6. Песколовки Подпорная стенка 4121,7 7. Технологические сети 2602,42 8. Капитальный ремонт напорного коллектора от ГНС до очистных сооружений 7000 Итого 0 0 42000 ";
4) абзац второй
"Сумма финансирования работ за счет надбавок к тарифам на водоотведение и очистку сточных вод за период реализации проекта составляет 6250,3 тыс. руб., с учетом налога на прибыль доходы от надбавки составят 7500,4 тыс. руб. без НДС, в целом с учетом НДС сумма дохода 8850,3 тыс. руб.";
"Таким образом, финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы составят 44600 тыс. руб.
Расчет надбавки к тарифу (Н):
Н = (7500,4 руб. необходимый объем финансирования за счет надбавок к тарифам без учета НДС + 330 тыс. руб. средства, исключенные органом регулирования из тарифа на 2012 год как избыток средств, собранных в тарифе на 2010 год на реализацию инвестиционной программы) / 7830,4 куб. м объем реализации услуг ОАО "Водоканал" по водоотведению и очистке сточных вод за 2009 - 2011 годы = 1 руб. на куб. м без учета НДС.
Надбавка к тарифам на услуги водоотведения и очистки сточных вод на 2009 - 2011 годы составила 1 руб. на куб. м без учета НДС.";
| N пп | Источники | Финансирование, тыс. руб. | |||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Итого | ||
| 1. | Надбавка к тарифам | 2259,4 | 1999,5 | 1991,4 | 6250,3 |
| 2. | Бюджетные средства | 0 | 0 | 35000 | 35000 |
| Федерального бюджета | 0 | 0 | 24500 | 24500 | |
| бюджета Республики Алтай | 0 | 0 | 6807 | 6807 | |
| бюджета г. Горно-Алтайска | 0 | 0 | 3693 | 3693 | |
| 3. | Прочие источники | 0 | 0 | 749,7 | 749,7 |
| Итого | 2259,4 | 1999,5 | 37741,1 | 42000 | |
| "; | |||||
| N п/п | Наименование | Единицы измерения | Значение показателей в текущем периоде | Значение показателей на конец проведения инвест. программы | |
| 2006 г. | 2007 г. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем реализации услуг | ||||
| водоотведение | тыс. куб. м | 2541,3 | 2457 | 2800 | |
| 2. | Расходы по полной себестоимости | ||||
| водоотведение | тыс. руб. | 21473 | 23990 | 30000 | |
| 3. | Доход от реализации услуг | ||||
| водоотведение | тыс. руб. | 21617 | 21030 | 33000 | |
| 4. | Доля канализационных стоков, подвергающихся очистке | % | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Соответствие качества очистки сточных вод установленным нормативам | % | 80 | 80 | 100 |
| 6. | Объем экологических платежей | тыс. руб. | 663,6 | 636,4 | 500 |
| "; | |||||