"Проектирование и строительство газовой котельной в 2010 году ООО "Аргут", строительство котельной с 2011 года МУП "Горно-Алтайское ЖКХ", возврат кредитных средств 2010 - 2014 годы ООО "Аргут" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ";
| Объемы и источники финансирования | Расходы по проектированию и строительству газовой котельной в размере 29000 тыс. руб. будут осуществляться за счет кредитных средств. Расходы на возврат основного долга и процентов по привлеченному кредиту составят 47567 тыс. руб., в том числе по годам: 2010 год - 6525 тыс. руб.; 2011 год - 8665 тыс. руб.; 2012 год - 10878 тыс. руб.; 2013 год - 14105 тыс. руб.; 2014 год - 7394 тыс. руб. Источники финансирования расходов на обслуживание кредита: бюджетные средства - 17605 тыс. руб.; надбавка к тарифу - 19414,6 тыс. руб. (в том числе налоги 5090 тыс. руб.); амортизационные отчисления - 15637 тыс. руб. |
"Финансовые потребности предприятия, необходимые для реализации данного инвестиционного проекта, обеспечиваются кредитными средствами, возврат кредита обеспечивается за счет бюджетного финансирования, надбавки к тарифу на тепловую энергию ООО "Аргут" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ", амортизационных отчислений в тарифе.";
"Краткая характеристика ООО "Аргут" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ"
ООО "Аргут" - производство, транспортировка и реализация теплоэнергии котельной N 6 в 2010 году;
Почтовый адрес: 649007 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 199;
Руководитель: Поверенный - Патенко Сергей Александрович;
Контактный телефон: (388-22) 4-51-19 приемная, 4-50-31 ПТО.
ООО "Аргут" в 2010 году является одной из теплоснабжающих организаций г. Горно-Алтайска, осуществляющей деятельность по производству, транспортировке и сбыту теплоэнергии котельными N 6, N 19, N 20. Суммарная мощность котельных по предприятию составляет:
- по отоплению: 7,3 Гкал/час;
- по горячему водоснабжению: 1,62 Гкал/час.
Протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении - 3,609 км.
МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" - производство, транспортировка и реализация теплоэнергии котельной N 6 с 2011 года;
Почтовый адрес: 649007 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 245;
Руководитель: Акпашев Владимир Петрович;
Контактный телефон: (388-22) 4-50-94 приемная, 4-48-66 ПТО.
МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" с 2011 года является одной из теплоснабжающих организаций г. Горно-Алтайска, осуществляющей деятельность по производству, транспортировке и сбыту теплоэнергии котельными N 1, N 2, N 3, N 4, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11, N 12, N 13, N 14, N 15, N 16, N 17, N 18, N 19, N 20, N 21, N 22, N 23, N 24. Эксплуатация котельной N 6 осуществляется с 2011 года. Суммарная мощность котельных по предприятию составляет:
- по отоплению: 69,5 Гкал/час;
- по горячему водоснабжению: 13,6 Гкал/час.
Протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении 40,546 км.";
"Финансовые потребности предприятия, необходимые для реализации данного инвестиционного проекта, - проектирование и строительства газовой котельной ООО "Аргут" в 2010 году и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ", с 2011 года обеспечиваются кредитными средствами банка, возврат которых формируется за счет бюджетных средств, надбавки к тарифу на тепловую энергию и амортизации в тарифе ООО "Аргут" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ". Ориентировочная цена проектирования и строительства котельной газовой N 6 ООО "Аргут" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" на 2010 - 2014 годы составит 29000 тыс. руб. (с НДС), сумма банковского кредита 29000 тыс. руб., сумма процентов, подлежащих к уплате за 2010 - 2014 годы, составит 18567 тыс. руб.";
"Фактически тариф угольных котельных N 6 и N 20 при эксплуатации ООО "Аргут" в 2010 году составил 1967,08 руб. за Гкал (НДС не облагается). На 2011 год МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" тариф газовой котельной N 6 сложился в размере 1729,47 руб. за Гкал (с учетом НДС). Таким образом, в целом экономия при переходе на газ в 2011 году по отношению к 2010 году составила 237,61 руб. на Гкал, что в год составит 4003,6 тыс. руб.
Расчет надбавок к тарифам на тепловую энергию источники финансирования представлены в приложении N 3.
Общий объем бюджетных средств, направляемых на финансирование инвестиционной программы, за период 2010 - 2014 годы составит 17605 тыс. руб.
За счет амортизационных отчислений, планируемых в тарифе на тепловую энергию, направляемых по решению органа регулирования Комитета по тарифам РА на реализацию инвестиционной программы, будет обеспечено финансирование 15637 тыс. руб.
Надбавка к тарифу на тепловую энергию на период реализации проекта 2010 - 2014 годы составит 235,27 руб. на Гкал. В результате применения надбавки к тарифу ООО "Аргут" в 2010 году на уровне 235,27 руб. (НДС не облагается) доходы составят 3558 тыс. руб. При переключении нагрузок 20 котельной на газовую котельную N 6 с 2011 года увеличится объем реализации теплоэнергии, в результате доходы от надбавки к тарифу МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" с 2011 года по 2014 годы составят по 3964 тыс. руб. ежегодно. Общая сумма средств, собранных от надбавок к тарифам за 2010 - 2014 годы, сложится в объеме 19415 тыс. руб.
МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" осуществляет деятельность на общем режиме налогообложения, поэтому с 2011 года доходы от применения надбавки к тарифу будут облагаться налогом на прибыль по ставке 24% и налогом на добавленную стоимость по ставке 18%. В результате за период реализации инвестиционной программы налоговые поступления в бюджет составят:
- по налогу на прибыль 2671 тыс. руб.,
- по НДС 2419 тыс. руб.";
"Приложение 1 к инвестиционной программе ООО "Аргут" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" "Проектирование и строительство газовой котельной" на 2010 - 2014 годы
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
N Этапы Сроки прохождения 1 этап 1. Проектирование и строительство газовой котельной N 6 с переключением нагрузок угольных котельных N 6 и N 20 2010 - 2012 годы 2 этап 2. Сбор средств на обслуживание кредита 2010 - 2014 годы".
11) приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2 к инвестиционной программе ООО "Аргут" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" "Проектирование и строительство газовой котельной" на 2010 - 2014 годы
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ┌──┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐ │N │ Наименование мероприятий │ Период │Стоимость,│ │ │ │реализации│тыс. руб. │ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 1 этап │ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │1.│Привлечение кредитных средств на проектирование│2010 год │ 29000 │ │ │и строительство газовой котельной N 6 с│ │ │ │ │переключением нагрузок угольных котельных N 6 и│ │ │ │ │N 20 │ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 2 этап │ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │2.│Оплата процентов │2010 год │ 6525 │ │ │Возврат кредитных средств и оплата процентов │2011 год │ 8665 │ │ │Возврат кредитных средств и оплата процентов │2012 год │ 10878 │ │ │Возврат кредитных средств и оплата процентов │2013 год │ 14105 │ │ │Возврат кредитных средств и оплата процентов │2014 год │ 7394".│ └──┴────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
12) приложение 3 изложить в следующей редакции:
"Приложение 3 к инвестиционной программе ООО "Аргут" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" "Проектирование и строительство газовой котельной" на 2010 - 2014 годы
РАСЧЕТ НАДБАВОК К ТАРИФУ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 2010 ГОД ООО "АРГУТ", С 2011 ГОДА ПО 2014 ГОД МУП "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ЖКХ"
Показатели Ед. изм. Котельная Итого 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Реализация Гкал 15122,2 16849,5 16849,5 16849,5 16849,5 Тариф руб. 1967,08 1729,47 1937,01 2169,45 2429,78 Источники финансирования амортизация руб. 3037295 3150000 3150000 3150000 3150000 15637295 бюджетные средства руб. 0 2806212 5018477 8245633 1534564 17604887 надбавка к тарифу руб. 3557808 3964191 3964191 3964191 3964191 19414570 итого руб. 6595103 9920403 12132668 15359824 8648755 52656753 Остаток по кредиту руб. 29000000 29000000 25056000 18040320 6314112 основной долг руб. 3944000 7015680 11726208 6314112 29000000 процентная ставка % 22,5% 17,1% 17,1% 17,1% 17,1% сумма процентов руб. 6525000 4721473 3862058 2378686 1079713 18566931 обслуживание кредита руб. 6525000 8665473 10877738 14104894 7393825 47566931 Налог на прибыль руб. 70103 650223 650223 650223 650223 2670993 НДС 604707 604707 604707 604707 2418828 Надбавка р./ Гкал 235,27 235,27 235,27 235,27 235,27 Тариф с надбавкой р./ Гкал 2202,35 1964,74 2172,28 2404,72 2665,05 % роста % 115,5% 89,2% 110,6% 110,7% 110,8% ".
13) приложения 4, 5, 6, 7, 8 исключить.
2. В решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 02.04.2009 N 13-3 "Об утверждении ООО "Улалу" инвестиционной программы "Проектирование и строительство газовой котельной" на 2010 - 2014 годы" внести следующие изменения:
2.1. в названии и пункте 1 слова "ООО "Улалу" заменить словами "ООО "Улалу" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ";
"Проектирование и строительство газовой котельной в 2010 году ООО "Улалу", строительство котельной с 2011 года МУП "Горно-Алтайское ЖКХ", возврат кредитных средств, 2010 - 2014 годы, ООО "Улалу" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ";
| Объемы и источники финансирования | Расходы по проектированию и строительству газовой котельной в размере 19276 тыс. руб. будут осуществляться за счет кредитных средств. Расходы на возврат основного долга и процентов по привлеченному кредиту составят 31533,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2010 год - 4337 тыс. руб.; 2011 год - 5760 тыс. руб.; 2012 год - 7543 тыс. руб.; 2013 год - 9115 тыс. руб.; 2014 год - 4778 тыс. руб. Источники финансирования расходов на обслуживание кредита: бюджетные средства - 13504 тыс. руб.; надбавка к тарифу - 8464 тыс. руб. (в том числе налоги 1978 тыс. руб.); амортизационные отчисления - 11544 тыс. руб. |
"Финансовые потребности предприятия, необходимые для реализации данного инвестиционного проекта, обеспечиваются кредитными средствами, возврат кредита обеспечивается за счет бюджетного финансирования, надбавки к тарифу на тепловую энергию ООО "Улалу" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ", амортизационных отчислений в тарифе.";
"Краткая характеристика ООО "Улалу" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ"
ООО "Улалу" - производство, транспортировка и реализация теплоэнергии котельными N 8 и N 17 в 2010 году;
Почтовый адрес: 649007 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 199;
Руководитель: Поверенный - Патенко Сергей Александрович;
Контактный телефон: (388-22) 4-51-19 приемная, 4-50-31 ПТО.
ООО "Улалу" в 2010 году является одной из теплоснабжающих организаций г. Горно-Алтайска, осуществляющей деятельность по производству, транспортировке и сбыту теплоэнергии котельными N 8, N 17, N 13. Суммарная мощность котельных по предприятию составляет:
- по отоплению: 11,14 Гкал/час;
- по горячему водоснабжению: 2,64 Гкал/час.
Протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении - 4736 км.
МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" - производство, транспортировка и реализация теплоэнергии котельной N 17 с 2011 года;
Почтовый адрес: 649007 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 245;
Руководитель: Акпашев Владимир Петрович;
Контактный телефон: (388-22) 4-50-94 приемная, 4-48-66 ПТО.
МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" с 2011 года является одной из теплоснабжающих организаций г. Горно-Алтайска, осуществляющей деятельность по производству, транспортировке и сбыту теплоэнергии котельными N 1, N 2, N 3, N 4, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11, N 12, N 13, N 14, N 15, N 16, N 17, N 18, N 19, N 20, N 21, N 22, N 23, N 24. Эксплуатация котельной N 6 осуществляется с 2011 года. Суммарная мощность котельных по предприятию составляет:
- по отоплению: 69,5 Гкал/час;
- по горячему водоснабжению: 13,6 Гкал/час.
Протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении - 40,546 км.";
"Финансовые потребности предприятия необходимые для реализации данного инвестиционного проекта - проектирование и строительства газовой котельной ООО "Улалу" в 2010 году и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" с 2011 года обеспечиваются кредитными средствами банка, возврат которых формируется за счет бюджетных средств, надбавки к тарифу на тепловую энергию и амортизации в тарифе ООО "Улалу" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ". Ориентировочная цена проектирования и строительства газовой котельной N 17 ООО "Улалу" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" на 2010 - 2014 годы составит 19276 тыс. руб. (с НДС), сумма банковского кредита 19276 тыс. руб., сумма процентов, подлежащих к уплате за 2010 - 2014 годы составит 12257 тыс. руб.";
"Фактически тариф угольных котельных N 8 и N 17 при эксплуатации ООО "Улалу" в 2010 году составил 2159,83 руб. за Гкал (НДС не облагается). На 2011 год МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" тариф газовой котельной N 17 сложился в размере 2057,97 руб. за Гкал (с учетом НДС). Таким образом, в целом экономия при переходе на газ в 2011 году по отношению к 2010 году составила 101,86 руб. на Гкал, что в год составит 775 тыс. руб.
Расчет надбавок к тарифам на тепловую энергию источники финансирования представлены в приложении N 3.
Общий объем бюджетных средств, направляемых на финансирование инвестиционной программы, за период 2010 - 2014 годы составит 13504 тыс. руб.
За счет амортизационных отчислений, планируемых в тарифе на тепловую энергию, направляемых по решению органа регулирования Комитета по тарифам РА на реализацию инвестиционной программы, будет обеспечено финансирование 11544 тыс. руб.
Надбавка к тарифу на тепловую энергию на период реализации проекта 2010 - 2014 годы составит 200,36 руб. на Гкал. В результате применения надбавки к тарифу ООО "Улалу" в 2010 году на уровне 200,36 руб. (НДС не облагается) доходы составят 2363 тыс. руб. Доходы от надбавки к тарифу МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" с 2011 года по 2014 год составят по 1525 тыс. руб. ежегодно. Общая сумма средств, собранных от надбавок к тарифам, за 2010 - 2014 годы сложится в объеме 8464 тыс. руб.
МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" осуществляет деятельность на общем режиме налогообложения, поэтому с 2011 года доходы от применения надбавки к тарифу будут облагаться налогом на прибыль по ставке 24% и налогом на добавленную стоимость по ставке 18%. В результате за период реализации инвестиционной программы налоговые поступления в бюджет составят:
- по налогу на прибыль 1047 тыс. руб.,
- по НДС 931 тыс. руб.";
"Приложение 1 к инвестиционной программе ООО "Улалу" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" "Проектирование и строительство газовой котельной" на 2010 - 2014 годы
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
N Этапы Сроки прохождения 1 этап 1. Проектирование и строительство газовой котельной N 17 с переключением нагрузок угольных котельных N 8 и N 17 2010 - 2012 годы 2 этап 2. Сбор средств на обслуживание кредита 2010 - 2014 годы".
11) приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2 к инвестиционной программе ООО "Улалу" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" "Проектирование и строительство газовой котельной" на 2010 - 2014 годы
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ┌──┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐ │N │ Наименование мероприятий │ Период │Стоимость,│ │ │ │реализации│тыс. руб. │ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 1 этап │ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │1.│Привлечение кредитных средств на проектирование│2010 год │ 17276 │ │ │и строительство газовой котельной N 17 с│ │ │ │ │переключением нагрузок угольных котельных N 8 и│ │ │ │ │N 17 │ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 2 этап │ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │2.│Оплата процентов │2010 год │ 4337 │ │ │Возврат кредитных средств и оплата процентов │2011 год │ 5760 │ │ │Возврат кредитных средств и оплата процентов │2012 год │ 7543 │ │ │Возврат кредитных средств и оплата процентов │2013 год │ 9115 │ │ │Возврат кредитных средств и оплата процентов │2014 год │ 4778".│ └──┴────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
12) приложение 3 изложить в следующей редакции:
"Приложение 3 к инвестиционной программе ООО "Улалу" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" "Проектирование и строительство газовой котельной" на 2010 - 2014 годы
РАСЧЕТ НАДБАВОК К ТАРИФУ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 2010 ГОД ООО "УЛАЛУ", С 2011 ГОДА ПО 2014 ГОД МУП "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ЖКХ"
Показатели Ед. изм. Котельная Итого 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Реализация Гкал 11795,86 7612,0 7612,0 7612,0 7612,0 Тариф руб. 2159,80 2057,97 2304,93 2581,52 2891,30 Источники финансирования амортизация руб. 2020256 2380837 2380837 2380837 2380837 11543604 бюджетное финансирование руб. 0 2336684 4120183 5691784 1354916 13503566 надбавка к тарифу руб. 2363413 1525136 1525136 1525136 1525136 8463958 итого 4383669 6242658 8026156 9597757 5260889 33511129 Остаток по кредиту руб. 19276000 19276000 16654464 11658125 4080344 основной долг руб. 2621536 4996339 7577781 4080344 19276000 процентная ставка % 22,5% 17,1% 17,1% 17,1% 17,1% сумма процентов руб. 4337100 3138315 2547010 1537169 697739 12257332 обслуживание кредита руб. 4337100 5759851 7543349 9114950 4778082 31533332 Налог на прибыль руб. 46569 250159 250159 250159 250159 1047205 НДС 232648 232648 232648 232648 930592 Надбавка р./Гкал 200,36 200,36 200,36 200,36 200,36 Тариф с надбавкой р./Гкал 2360,16 2258,33 2505,29 2781,88 3091,66 % роста % 123,7% 95,7% 110,9% 111,0% 111,1% ".
13) приложения 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 исключить.
3. В решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 23.04.2009 N 14-4 "Об утверждении ООО "Горно-Алтайтеплосбыт" инвестиционной программы "Проектирование и строительство газовой котельной" на 2010 - 2014 годы" внести следующие изменения:
3.1. в названии и пункте 1 слова "ООО "Горно-Алтайтеплосбыт" заменить словами "ООО "Горно-Алтайтеплосбыт" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ";
"Проектирование и строительство газовой котельной в 2010 году ООО "Горно-Алтайтеплосбыт", строительство котельной с 2011 года МУП "Горно-Алтайское ЖКХ", возврат кредитных средств, 2010 - 2014 годы ООО "Горно-Алтайтеплосбыт" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ.";
| Объемы и источники финансирования | Расходы по проектированию и строительству газовой котельной в размере 30000 тыс. руб. будут осуществляться за счет кредитных средств. Расходы на возврат основного долга и процентов по привлеченному кредиту составят 46218 тыс. руб., в том числе по годам: 2010 год - 11036 тыс. руб., 2011 год - 10536 тыс. руб., 2012 год - 8281 тыс. руб., 2013 год - 10737 тыс. руб., 2014 год - 5628 тыс. руб. Источники финансирования расходов на обслуживание кредита: бюджетные средства - 16737 тыс. руб., надбавка к тарифу - 19047 тыс. руб. (в том числе налоги 4894 тыс. руб.), амортизационные отчисления - 15328 тыс. руб. |
"Финансовые потребности предприятия, необходимые для реализации данного инвестиционного проекта, обеспечиваются кредитными средствами, возврат кредита обеспечивается за счет бюджетного финансирования, надбавки к тарифу на тепловую энергию ООО "Горно-Алтайтеплосбыт" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ", амортизационных отчислений в тарифе";
"Краткая характеристика ООО "Горно-Алтайтеплосбыт" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ"
ООО "Горно-Алтайтеплосбыт":
Почтовый адрес: 649007 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. П.Сухова, 2;
Руководитель: Поверенный - Дубоделов Валерий Викторович;
Контактный телефон: (388-22) 4-50-94 приемная, 4-48-66 ПТО.
ООО "Горно-Алтайтеплосбыт" в 2010 году является одной из теплоснабжающих организаций г. Горно-Алтайска, осуществляющей деятельность по производству, транспортировке и сбыту теплоэнергии котельной N 3.
Мощность котельной N 3 составляет 9,35 Гкал/час;
Протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении - 4,2606 км.
МУП "Горно-Алтайское ЖКХ":
Почтовый адрес: 649007 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 245;
Руководитель; Акпашев Владимир Петрович;
Контактный телефон: (388-22) 4-50-94 приемная, 4-48-66 ПТО.
МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" с 2011 года является одной из теплоснабжающих организаций г. Горно-Алтайска, осуществляющей деятельность по производству, транспортировке и сбыту теплоэнергии котельными N 1, N 2, N 3, N 4, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11, N 12, N 13, N 14, N 15, N 16, N 17, N 18, N 19, N 20, N 21, N 22, N 23, N 24. Эксплуатация котельной N 6 осуществляется с 2011 года. Суммарная мощность котельных по предприятию составляет:
- по отоплению: 69,5 Гкал/час;
- по горячему водоснабжению: 13,6 Гкал/час.
Протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении - 40,546 км.";
"Финансовые потребности предприятия, необходимые для реализации данного инвестиционного проекта - проектирование и строительство газовой котельной ООО "Горно-Алтайтеплосбыт" в 2010 году и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" с 2011 года, обеспечиваются кредитными средствами банка, возврат которых формируется за счет бюджетных средств, надбавки к тарифу на тепловую энергию и амортизации в тарифе ООО "Горно-Алтайтеплосбыт" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ". Ориентировочная цена проектирования и строительства газовой котельной N 3 ООО "Горно-Алтайтеплосбыт" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" на 2010 - 2014 годы составит 30000 тыс. руб. (с НДС), сумма банковского кредита 30000 тыс. руб., сумма процентов, подлежащих к уплате за 2010 - 2014 годы, составит 16218 тыс. руб.";
"Расчет надбавок к тарифам на тепловую энергию и источники финансирования представлены в приложении N 3.
Общий объем бюджетных средств, направляемых на финансирование инвестиционной программы, за период 2010 - 2014 годы составит 16737 тыс. руб.
За счет амортизационных отчислений, планируемых в тарифе на тепловую энергию, направляемых по решению органа регулирования Комитета по тарифам РА на реализацию инвестиционной программы, будет обеспечено финансирование 15328 тыс. руб.
Надбавка к тарифу на тепловую энергию на период реализации проекта 2010 - 2014 годы составит 449,91 руб. на Гкал. В результате применения надбавки к тарифу ООО "Горно-Алтайтеплосбыт" в 2010 году на уровне 449,91 руб. (НДС не облагается) доходы составят 3825 тыс. руб. Доходы от надбавки к тарифу МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" с 2011 года по 2014 год составят по 3805 тыс. руб. ежегодно. Общая сумма средств, собранных от надбавок к тарифам, за 2010 - 2014 годы сложится в объеме 19047 тыс. руб.
МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" осуществляет деятельность на общем режиме налогообложения, поэтому с 2011 года доходы от применения надбавки к тарифу будут облагаться налогом на прибыль по ставке 24% и налогом на добавленную стоимость по ставке 18%. В результате за период реализации инвестиционной программы налоговые поступления в бюджет составят:
- по налогу на прибыль 2572 тыс. руб.,
- по НДС 2322 тыс. руб.";
"Приложение 1 к инвестиционной программе ООО "Горно-Алтайтеплосбыт" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" "Проектирование и строительство газовой котельной" на 2010 - 2014 годы
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
N Этапы Сроки прохождения 1 этап 1. Проектирование и строительство газовой котельной N 3 с переключением нагрузок угольной котельной N 3 2010 - 2012 годы 2 этап 2. Сбор средств на обслуживание кредита 2010 - 2014 годы".
12) приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2 к инвестиционной программе ООО "Горно-Алтайтеплосбыт" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" "Проектирование и строительство газовой котельной" на 2010 - 2014 годы
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ┌──┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐ │N │ Наименование мероприятий │ Период │Стоимость,│ │ │ │реализации│тыс. руб. │ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 1 этап │ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │1.│Привлечение кредитных средств на проектирование│2010 год │ 30000 │ │ │и строительство газовой котельной N 3 с│ │ │ │ │переключением нагрузок угольной котельной N 3 │ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 2 этап │ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │2.│Возврат кредитных средств и оплата процентов │2010 год │ 11036 │ │ │Возврат кредитных средств и оплата процентов │2011 год │ 10536 │ │ │Возврат кредитных средств и оплата процентов │2012 год │ 8281 │ │ │Возврат кредитных средств и оплата процентов │2013 год │ 10737 │ │ │Возврат кредитных средств и оплата процентов │2014 год │ 5628".│ └──┴────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
13) приложение 3 изложить в следующей редакции:
"Приложение 3 к инвестиционной программе ООО "Горно-Алтайтеплосбыт" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" "Проектирование и строительство газовой котельной" на 2010 - 2014 годы
РАСЧЕТ НАДБАВОК К ТАРИФУ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 2010 ГОД ООО "ГОРНО-АЛТАЙТЕПЛОСБЫТ", С 2011 ГОДА ПО 2014 ГОД МУП "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ЖКХ"
Показатели Ед. изм. Котельная Итого 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Реализация Гкал 8502,56 8458,3 8458,3 8458,3 8458,3 Тариф руб. 2145,70 2226,03 2493,15 2792,33 3127,41 Источники финансирования амортизация руб. 3000000 3100000 3100000 3100000 3027682 15327682 бюджетное финансирование руб. 4285714 4834893 2579770 5036405 0 16736781 надбавка к тарифу руб. 3825375 3805462 3805462 3805462 3805462 19047223 итого 11111089 11740355 9485232 11941867 6833144 51111687 Остаток по кредиту руб. 30000000 25714286 19073586 13732982 4806544 основной долг руб. 4285714 6640700 5340604 8926438 4806544 30000000 процентная ставка % 22,5% 17,1% 17,1% 17,1% 17,1% сумма процентов руб. 6750000 3894973 2939946 1810747 821919 16217585 обслуживание кредита руб. 11035714 10535673 8280551 10737185 5628463 46217585 Налог на прибыль руб. 75375 624187 624187 624187 624187 2572124 НДС 580494 580494 580494 580494 2321977 Надбавкам р./Гкал 449,91 449,91 449,91 449,91 449,91 Тариф с надбавкой р./Гкал 2595,61 2675,94 2943,06 3242,24 3577,32 % роста % 136,1% 103,1% 110,0% 110,2% 110,3% ".
14) приложения 4, 5, 6 исключить.
4. В решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 23.04.2009 N 14-5 "Об утверждении ООО "Горно-Алтайтеплопром" инвестиционной программы "Проектирование и строительство газовой котельной" на 2010 - 2014 годы" внести следующие изменения:
4.1. в названии и пункте 1 слова "ООО "Горно-Алтайтеплопром" заменить словами "ООО "Горно-Алтайтеплопром" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ";
"Проектирование и строительство газовой котельной в 2010 году ООО "Горно-Алтайтеплопром", строительство котельной с 2011 года МУП "Горно-Алтайское ЖКХ", возврат кредитных средств 2010 - 2014 годы ООО "Горно-Алтайтеплопром" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ.";
| Объемы и источники финансирования | Расходы по проектированию и строительству газовой котельной в размере 51000 тыс. руб. будут осуществляться за счет кредитных средств. Расходы на возврат основного долга и процентов по привлеченному кредиту составят 79108 тыс. руб., в том числе по годам: 2010 год - 17189 тыс. руб., 2011 год - 18729 тыс. руб.. 2012 год - 14511 тыс. руб., 2013 год - 18816 тыс. руб., 2014 год - 9863 тыс. руб. Источники финансирования расходов на обслуживание кредита: бюджетные средства - 38050 тыс. руб., надбавка к тарифу - 19343 тыс. руб. (в том числе налоги 4193 тыс. руб.), амортизационные отчисления - 25909 тыс. руб. |
"Финансовые потребности предприятия, необходимые для реализации данного инвестиционного проекта, обеспечиваются кредитными средствами, возврат кредита обеспечивается за счет бюджетного финансирования, надбавки к тарифу на тепловую энергию ООО "Горно-Алтайтеплопром" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ", амортизационных отчислений в тарифе";
"Краткая характеристика ООО "Горно-Алтайтеплопром" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ"
ООО "Горно-Алтайтеплопром":
Почтовый адрес: 649007 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 13;
Руководитель: Поверенный - Дубоделов Валерий Викторович;
Контактный телефон: (388-22) 4-50-94 приемная, 4-48-66 ПТО.
ООО "Горно-Алтайтеплопром" в 2010 году является одной из теплоснабжающих организаций г. Горно-Алтайска, осуществляющей деятельность по производству, транспортировке и сбыту теплоэнергии котельной N 4.
Мощность котельной N 4 составляет 27,48 Гкал/час;
Протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении - 6,706 км.
МУП "Горно-Алтайское ЖКХ":
Почтовый адрес: 649007 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 245;
Руководитель: Акпашев Владимир Петрович;
Контактный телефон: (388-22) 4-50-94 приемная, 4-48-66 ПТО.
МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" с 2011 года является одной из теплоснабжающих организаций г. Горно-Алтайска, осуществляющей деятельность по производству, транспортировке и сбыту теплоэнергии котельными N 1, N 2, N 3, N 4, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11, N 12, N 13, N 14, N 15, N 16, N 17, N 18, N 19, N 20, N 21, N 22, N 23, N 24. Эксплуатация котельной N 6 осуществляется с 2011 года. Суммарная мощность котельных по предприятию составляет:
- по отоплению: 69,5 Гкал/час;
- по горячему водоснабжению: 13,6 Гкал/час.
Протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении - 40,546 км.";
"Финансовые потребности предприятия, необходимые для реализации данного инвестиционного проекта - проектирование и строительство газовой котельной ООО "Горно-Алтайтеплопром" в 2010 году и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" с 2011 года, обеспечиваются кредитными средствами банка, возврат которых формируется за счет бюджетных средств, надбавки к тарифу на тепловую энергию и амортизации в тарифе ООО "Горно-Алтайтеплопром" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ". Ориентировочная цена проектирования и строительства газовой котельной N 4 ООО "Горно-Алтайтеплопром" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" на 2010 - 2014 годы составит 51000 тыс. руб. (с НДС), сумма банковского кредита 51000 тыс. руб., сумма процентов, подлежащих к уплате за 2010 - 2014 годы, составит 28108 тыс. руб.";
"Расчет надбавок к тарифам на тепловую энергию и источники финансирования представлены в приложении N 3.
Общий объем бюджетных средств, направляемых на финансирование инвестиционной программы, за период 2010 - 2014 годы составит 38050 тыс. руб.
За счет амортизационных отчислений, планируемых в тарифе на тепловую энергию, направляемых по решению органа регулирования Комитета по тарифам РА на реализацию инвестиционной программы, будет обеспечено финансирование 25909 тыс. руб.
Надбавка к тарифу на тепловую энергию на период реализации проекта 2010 - 2014 годы составит 379,50 руб. на Гкал. В результате применения надбавки к тарифу ООО "Горно-Алтайтеплопром" в 2010 году на уровне 379,50 руб. (НДС не облагается) доходы составят 6503 тыс. руб. Доходы от надбавки к тарифу МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" с 2011 года по 2014 год составят по 3210 тыс. руб. ежегодно. Общая сумма средств, собранных от надбавок к тарифам, за 2010 - 2014 годы сложится в объеме 19343 тыс. руб.
МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" осуществляет деятельность на общем режиме налогообложения, поэтому с 2011 года доходы от применения надбавки к тарифу будут облагаться налогом на прибыль по ставке 24% и залогом на добавленную стоимость по ставке 18%. В результате за период реализации инвестиционной программы налоговые поступления в бюджет составят:
- по налогу на прибыль 2234 тыс. руб.,
- по НДС 1959 тыс. руб.";
"Приложение 1 к инвестиционной программе ООО "Горно-Алтайтеплопром" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" "Проектирование и строительство газовой котельной" на 2010 - 2014 годы
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
N Этапы Сроки прохождения 1 этап 1. Проектирование и строительство газовой котельной N 4 с переключением нагрузок угольной котельной N 4 2010 - 2012 годы 2 этап 2. Сбор средств на обслуживание кредита 2010 - 2014 годы".
12) приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2 к инвестиционной программе ООО "Горно-Алтайтеплопром" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" "Проектирование и строительство газовой котельной" на 2010 - 2014 годы
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ┌──┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐ │N │ Наименование мероприятий │ Период │Стоимость,│ │ │ │реализации│тыс. руб. │ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 1 этап │ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │1.│Привлечение кредитных средств на проектирование│2010 год │ 51000 │ │ │и строительство газовой котельной N 4 с│ │ │ │ │переключением нагрузок угольной котельной N 4 │ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 2 этап │ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │2.│Возврат кредитных средств и оплата процентов │2010 год │ 17189 │ │ │Возврат кредитных средств и оплата процентов │2011 год │ 18729 │ │ │Возврат кредитных средств и оплата процентов │2012 год │ 14511 │ │ │Возврат кредитных средств и оплата процентов │2013 год │ 18816 │ │ │Возврат кредитных средств и оплата процентов │2014 год │ 9863".│ └──┴────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
13) приложение 3 изложить в следующей редакции:
"Приложение 3 к инвестиционной программе ООО "Горно-Алтайтеплопром" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" "Проектирование и строительство газовой котельной" на 2010 - 2014 годы
РАСЧЕТ НАДБАВОК К ТАРИФУ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 2010 ГОД ООО "ГОРНО-АЛТАЙТЕПЛОПРОМ", С 2011 ГОДА ПО 2014 ГОД МУП "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ЖКХ"
Показатели Ед. изм. Котельная Итого 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Реализация Гкал 17136,06 8458,3 8458,3 8458,3 8458,3 Тариф руб. 2145,70 2226,03 2493,15 2792,33 3127,41 Источники финансирования амортизация руб. 5100000 5202144 5202144 5202144 5202144 25908574 бюджетное финансирование руб. 5714286 11332841 7114992 11420020 2467451 38049590 надбавка к тарифу руб. 6503138 3209926 3209926 3209926 3209926 19342842 итого 17317424 19744911 15527062 19832089 10879521 83301006 Остаток по кредиту руб. 51000000 45285714 33424714 24065794 8423028 основной долг руб. 5714286 11861000 9358920 15642766 8423028 51000000 процентная ставка % 22,5% 17,1% 17,1% 17,1% 17,1% сумма процентов руб. 11475000 6867756 5151987 3173168 1440338 28108249 обслуживание кредита руб. 17189286 18728756 14510907 18815935 9863366 79108249 Налог на прибыль руб. 128138 526505 526505 526505 526505 2234158 НДС 489650 489650 489650 489650 1958599 Надбавка р./Гкал 379,50 379,50 379,50 379,50 379,50 Тариф с надбавкой р./Гкал 2525,20 2605,53 2872,65 3171,83 3506,91 % роста % 132,4% 103,2% 110,3% 110,4% 110,6% ".
14) приложения 4, 5, 6 исключить.
5. В решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 23.04.2009 N 14-3 "Об утверждении МУП "Тепло" инвестиционной программы "Проектирование и строительство газовых котельных" на 2010 - 2014 годы" внести следующие изменения:
5.1. в названии и пункте 1 слова "МУП "Тепло" заменить словами "МУП "Тепло" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ";
"Проектирование и строительство газовых котельных в 2010 году МУП "Тепло", строительство котельных с 2011 года МУП "Горно-Алтайское ЖКХ", возврат кредитных средств 2010 - 2014 годы МУП "Тепло" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ.";
| Объемы и источники финансирования | Расходы по проектированию и строительству газовых котельных в размере 55344 тыс. руб. будут осуществляться за счет кредитных средств. Расходы на возврат основного долга и процентов по привлеченному кредиту составят 87686 тыс. руб., в том числе по годам: 2010 год - 15759 тыс. руб., 2011 год - 15109 тыс. руб., 2012 год - 18966 тыс. руб., 2013 год - 23095 тыс. руб., 2014 год - 14757 тыс. руб. Источники финансирования расходов на обслуживание кредита: бюджетные средства - 18057 тыс. руб., надбавка к тарифу - 55304 тыс. руб. (в том числе налоги 15941 тыс. руб.), амортизационные отчисления - 31199 тыс. руб. |
"Краткая характеристика МУП "Тепло" и МУП "Горно-Алтайское ЖКХ"
МУП "Тепло" - производство, транспортировка и реализация теплоэнергии котельными N 1 и N 10 в 2010 году;
Почтовый адрес: 649007 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 199;
Руководитель: Директор - Илинзер Александр Иванович;
Контактный телефон: (388-22) 4-40-09 приемная, 4-49-00 ПТО.
МУП "Тепло" в 2010 году является одной из теплоснабжающих организаций г. Горно-Алтайска, осуществляющей деятельность по производству, транспортировке и сбыту теплоэнергии котельными N 1, N 10 и транспортировке и сбыту теплоэнергии от котельной "Центральная".
МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" - производство, транспортировка и реализация теплоэнергии котельными N 1 и N 10 с 2011 года;
Почтовый адрес: 649007 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 245;
Руководитель: Акпашев Владимир Петрович;
Контактный телефон: (388-22) 4-50-94 приемная, 4-48-66 ПТО.
МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" с 2011 года является одной из теплоснабжающих организаций г. Горно-Алтайска, осуществляющей деятельность по производству, транспортировке и сбыту теплоэнергии котельными N 1, N 2, N 3, N 4, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11, N 12, N 13, N 14, N 15, N 16, N 17, N 18, N 19, N 20, N 21, N 22, N 23, N 24. Эксплуатация котельной N 6 осуществляется с 2011 года. Суммарная мощность котельных по предприятию составляет:
- по отоплению: 69,5 Гкал/час;
- по горячему водоснабжению: 13,6 Гкал/час.
Протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении - 40,546 км.";
"Фактически средневзвешенный тариф котельных N 1 и N 10 при эксплуатации МУП "Тепло" в 2010 году составил 1976,01 руб. за Гкал (с учетом НДС). На 2011 год МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" тариф котельных N 1 и N 10 сложился в размере 2260,37 руб. за Гкал (с учетом НДС).
Расчет надбавок к тарифам на тепловую энергию источники финансирования представлены в приложении N 3.
Общий объем бюджетных средств, направляемых на финансирование инвестиционной программы, за период 2010 - 2014 годы составит 18057 тыс. руб.
За счет амортизационных отчислений, планируемых в тарифе на тепловую энергию, направляемых по решению органа регулирования Комитета по тарифам РА на реализацию инвестиционной программы, будет обеспечено финансирование 31199 тыс. руб.
Надбавка к тарифу на тепловую энергию на период реализации проекта 2010 - 2014 годы составит 670,05 руб. на Гкал (с учетом НДС). В результате применения надбавки к тарифу МУП "Тепло" в 2010 году на уровне 670,05 руб. доходы составят 10268 тыс. руб. Доходы от надбавки к тарифу МУП "Горно-Алтайское ЖКХ" с 2011 года по 2014 год составят по 11259 тыс. руб. ежегодно. Общая сумма средств, собранных от надбавок к тарифам, за 2010 - 2014 годы сложится в объеме 55304 тыс. руб.
За период реализации инвестиционной программы налоговые поступления в бюджет составят:
- по налогу на прибыль 9071 тыс. руб.,
- по НДС 6870 тыс. руб.";
| N | Этапы | Сроки прохождения |
| 1 этап | ||
| 1. | Проектирование и строительство газовых котельных N 1 и N 10 с переключением нагрузок угольных котельных N 1 и N 10 | 2010 - 2012 годы |
| 2 этап | ||
| 2. | Сбор средств на обслуживание кредита | 2010 - 2014 годы". |
┌──┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐ │N │ Наименование мероприятий │ Период │Стоимость,│ │ │ │реализации│тыс. руб. │ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 1 этап │ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │1.│Привлечение кредитных средств на проектирование│2010 год │ 55344 │ │ │и строительство газовых котельных N 1 и N 10 с│ │ │ │ │переключением нагрузок угольных котельных N 1 и│ │ │ │ │N 10 │ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 2 этап │ │ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │2.│Возврат кредитных средств и оплата процентов │2010 год │ 15759 │ │ │Возврат кредитных средств и оплата процентов │2011 год │ 15109 │ │ │Возврат кредитных средств и оплата процентов │2012 год │ 18966 │ │ │Возврат кредитных средств и оплата процентов │2013 год │ 23095 │ │ │Возврат кредитных средств и оплата процентов │2014 год │ 14757".│ └──┴────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘