| п/п | Наименование показателей | Утвер- ждено по бюджету (тыс. руб.) | Испол- нено с начала года (тыс. руб.) | % ис- пол- не- ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Остаток средств на начало года, включая нормированный страховой запас | 10 038,3 | 10 038,3 | |
| 2. | Доходы текущего периода - всего: | 39 200,0 | 40 945,6 | 104,5 |
| - в том числе по источникам: | ||||
| 2.1. | Единный социальный налог | 33 000,0 | 28 775,9 | 87,2 |
| 2.2. | Страховые взносы из бюджета на ОМС неработающего населения | 5 200,0 | 2 469,0 | 47,5 |
| 2.3. | Поступление средств за лечение граждан других субъектов РФ | 1 000,0 | 495,3 | 49,5 |
| 2.4. | Прочие поступления - всего | - | 9 205,4 | - |
| в том числе: | ||||
| задолженность по страховым взносам, пеням, штрафам | 5 789,1 | |||
| задолженность по уплате страховых взносов на ОМС неработающего населения, пени и штрафы | 1 000,7 | |||
| финансовые санкции от ЛПУ | 475,4 | |||
| возврат предоставлен- ных кредитов, ссуд | 711,4 | |||
| сумма страховых взносов на ОМС работающего населения, пени, штрафы от страхователей | 1 215,7 | |||
| ошибочно зачисленные суммы | 0,3 | |||
| штрафы за утерю страхового полиса | 6,7 | |||
| пеня за несвоевременный возврат ссуды | 6,1 | |||
| 3. | Расходы отчетного периода - всего: | 46 750,5 | 42 534,5 | 91,0 |
| в том числе: | ||||
| 3.1. | Финансирование территориальной программы ОМС | 40 105,0 | 35 555,7 | 88,7 |
| из них: на оплату медицинских услуг, оказанных гражданам, застрахованных Фондом по договорам с ЛПУ округа | 29 815,2 | 25 955,7 | 87,1 | |
| на оплату за лечение граждан других субъектов РФ | 1 000,0 | 561,5 | 56,2 | |
| на оплату за лечение застрахованных граждан, оказанное за пределами территории страхования | 4 500,0 | 4 702,1 | 104,5 | |
| содержание исполнительной дирекции территориального фонда ОМС | 4 789,8 | 4 336,4 | 90,5 | |
| 3.2. | Финансирование отдельных мероприятий по здравоохранению - всего: | 6 245,5 | 6 697,8 | 107,3 |
| в том числе на: приобретение медицинского оборудования | 4 413,4 | 4 413,4 | 100,0 | |
| приобретение оргтехники | 1 363,5 | 1 363,5 | 100,0 | |
| приобретение санитарного транспорта | 293,0 | 293,0 | 100,0 | |
| прочие мероприятия | 175,6 | 141,5 | 80,6 | |
| финансовая помощь, кредиты (ссуды), предоставленные ЛПУ, входящим в систему ОМС | 486,4 | |||
| 3.3. | Прочие расходы - всего | 400,0 | 281,0 | 70,3 |
| в том числе на: бланки страховых медицинских полисов | 70,0 | 64,8 | 92,6 | |
| подготовка и повышение квалификации медицинских работников | 250,0 | 216,0 | 86,4 | |
| программные продукты | 80,0 | |||
| ошибочно перечисленные суммы | 0,2 | |||
| 4. | Остаток денежных средств на конец отчетного периода, включая нормированный страховой запас | 2487,8 | 8 449,4 | 339,6 |